1
Identifier la place de la trésorerie dans l’entreprise
- Le rôle et les missions du trésorier.
- Situer la trésorerie à travers le bilan et le compte de résultat.
- Diagnostiquer les causes de la dégradation de trésorerie.
Travaux pratiques
Déterminer la trésorerie à partir de bilans et de comptes de résultat.
2
Gérer au quotidien la trésorerie
- Créer une procédure de gestion de trésorerie.
- Analyser les écarts entre prévision et réalisation : prévisions glissantes.
- Équilibrer la trésorerie.
- La centralisation de la trésorerie : le cash pooling.
Travaux pratiques
Établir des prévisions glissantes.
3
Mesurer les flux de trésorerie
- Le tableau des flux de trésorerie.
- Calculer la trésorerie liée à un projet : le ROI.
Exercice
Calcul de flux de trésorerie de plusieurs entreprises.
4
Identifier les sources de financement
- L’apport en capital.
- Les subventions.
- Les emprunts : classiques et obligataires.
- Les comptes courants d’associés et les découverts bancaires.
- Les crédits fournisseur, crédit spot, et l’escompte commercial.
- La Dailly et l'affacturage.
Réflexion collective
Échanges sur les meilleures sources de financement en fonction de situations données.
5
Optimiser les relations avec les banques
- Faire un inventaire des différentes conditions bancaires.
- Contrôler et négocier les frais bancaires : jours de valeur, commissions d'opération, de mouvement, agios.
Travaux pratiques
Calcul de certains frais.
2j
- 14h 
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